🎉 小身分工作成果汇报

您的AI小分身为您准备了丰盛的成果大餐~

📅 汇报日期:2026年4月10日

🛠️ 已部署工具详情

📊 知识库看板

整合市场研判观点库、债券策略建议、投顾业务模式说明、组合工具索引

📁 知识库看板.html

📈 曲线利差看板

收益率曲线可视化展示、利差矩阵分析(国债/政金债/地方债/信用债)

📁 曲线利差看板.html

📋 早晚报生成器

晨报模板 + 晚报模板,支持自动填充日期、市场概况、投资建议

📁 债券组合早晚报生成器.xlsx

🎯 多因子分析器

价值因子(OAS利差偏离度)、Carry因子(票息超额收益)、防御因子(久期×流动性)

📁 债券多因子分析器.xlsx

💰 组合收益测算

持仓明细管理、收益测算、压力测试、配置建议生成

📁 债券组合收益测算工具.xlsx

📚 知识库核心内容

🌐 市场研判观点库

整合国泰海通、长江宏观、国盛证券、财通证券、长城证券、华鑫证券等研报精华

📊 宏观与政策框架

2026年"外强内稳、内需待振",出口四支撑(领先指标/全球周期/价格优势/贸易份额)

💹 利率与资金面

Q2社融下行概率大,10Y利率震荡区间1.6%-2.0%,DR001可能回升至1.30%

🎯 债券策略建议

赔率格局:短债 > 二永 > 信用 > 存单 > 长债;关注3-5Y政金债和陡峭化交易

🤖 投顾业务模式

🏦 客户合作方案

免税账户(全资法)vs 非免税账户(占资法)详细对比分析

📝 报价方案模板

投资范围、杠杆比例、久期上限、预警止损线、资本利得分成标准

📐 多因子分析框架

三因子体系(价值/Carry/防御),支持债券赔率快速评估

自动化任务状态

📋 待完成事项